国泰惠丰纯债债券A (007214.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数5.17万 | 成立日期 | 2019-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1628元基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.62% |
| 相关基金: | 主从基金国泰惠丰纯债债券C | ||||
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国泰惠丰纯债债券A(007214) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.16元 | 25.48亿 | 22.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 23.59亿 | 20.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.54亿 | 13.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 5,366.67万 | 4,953.08万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,242.97万 | 4,952.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 5,221.91万 | 4,952.97万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 5,160.75万 | 4,952.73万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 5,140.45万 | 4,952.74万元 | -- |
