蜂巢添幂中短债A (007218.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数384.00 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0782元基金经理廖新昌 、 王宏管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢添幂中短债C | ||||
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蜂巢添幂中短债A(007218) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-05 | 2023-12-05 | 0.02 元 | 7.04亿 | 1,408.93万元 | 1.89% | 5.11% |
| 2023-07-18 | 2023-07-18 | 0.035 元 | 4.25亿 | 1,486.62万元 | 3.22% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
