蜂巢添幂中短债A (007218.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数384.00 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0782元基金经理廖新昌 、 王宏管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢添幂中短债C | ||||
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蜂巢添幂中短债A(007218) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 148.55万元 | 0.30% | 24.76万元 | 0.05% |
| 2023-12-31 | 144.99万元 | 0.30% | 24.16万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 35.85万元 | 0.30% | 5.97万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 65.35万元 | 0.30% | 10.89万元 | 0.05% |
