蜂巢添幂中短债A (007218.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数384.00 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0782元基金经理廖新昌 、 王宏管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢添幂中短债C | ||||
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蜂巢添幂中短债A(007218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0782元 | 1.1782元 |
| 2024-12-20 | 1.0779元 | 1.1779元 |
| 2024-12-19 | 1.0775元 | 1.1775元 |
| 2024-12-18 | 1.0775元 | 1.1775元 |
| 2024-12-17 | 1.0776元 | 1.1776元 |
| 2024-12-16 | 1.0777元 | 1.1777元 |
| 2024-12-13 | 1.0772元 | 1.1772元 |
| 2024-12-12 | 1.0766元 | 1.1766元 |
| 2024-12-11 | 1.0765元 | 1.1765元 |
| 2024-12-10 | 1.0763元 | 1.1763元 |
| 2024-12-09 | 1.0752元 | 1.1752元 |
| 2024-12-06 | 1.0747元 | 1.1747元 |
| 2024-12-05 | 1.0747元 | 1.1747元 |
| 2024-12-04 | 1.0745元 | 1.1745元 |
| 2024-12-03 | 1.0739元 | 1.1739元 |
| 2024-12-02 | 1.0736元 | 1.1736元 |
| 2024-11-29 | 1.0724元 | 1.1724元 |
| 2024-11-28 | 1.0717元 | 1.1717元 |
| 2024-11-27 | 1.0715元 | 1.1715元 |
| 2024-11-26 | 1.0713元 | 1.1713元 |
| 2024-11-25 | 1.0711元 | 1.1711元 |
| 2024-11-22 | 1.0708元 | 1.1708元 |
| 2024-11-21 | 1.0706元 | 1.1706元 |
| 2024-11-20 | 1.0705元 | 1.1705元 |
| 2024-11-19 | 1.0704元 | 1.1704元 |
| 2024-11-18 | 1.0703元 | 1.1703元 |
| 2024-11-15 | 1.0702元 | 1.1702元 |
| 2024-11-14 | 1.0700元 | 1.1700元 |
| 2024-11-13 | 1.0699元 | 1.1699元 |
| 2024-11-12 | 1.0698元 | 1.1698元 |
| 2024-11-11 | 1.0695元 | 1.1695元 |
| 2024-11-08 | 1.0692元 | 1.1692元 |
| 2024-11-07 | 1.0690元 | 1.1690元 |
| 2024-11-06 | 1.0685元 | 1.1685元 |
| 2024-11-05 | 1.0683元 | 1.1683元 |
| 2024-11-04 | 1.0681元 | 1.1681元 |
| 2024-11-01 | 1.0678元 | 1.1678元 |
| 2024-10-31 | 1.0674元 | 1.1674元 |
| 2024-10-30 | 1.0672元 | 1.1672元 |
| 2024-10-29 | 1.0672元 | 1.1672元 |
| 2024-10-28 | 1.0671元 | 1.1671元 |
| 2024-10-25 | 1.0672元 | 1.1672元 |
| 2024-10-24 | 1.0673元 | 1.1673元 |
| 2024-10-23 | 1.0673元 | 1.1673元 |
| 2024-10-22 | 1.0679元 | 1.1679元 |
| 2024-10-21 | 1.0681元 | 1.1681元 |
| 2024-10-18 | 1.0681元 | 1.1681元 |
| 2024-10-17 | 1.0680元 | 1.1680元 |
| 2024-10-16 | 1.0677元 | 1.1677元 |
| 2024-10-15 | 1.0675元 | 1.1675元 |
