兴全沪深300指数C (007230.jj)沪深300兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值2.1030元基金经理申庆管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
| 相关基金: | 主从基金兴全沪深300指数（LOF）A | ||||
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兴全沪深300指数C(007230) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 59.89亿 | 92.15% |
| (其中) 股票 | 59.89亿 | 92.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.94亿 | 7.60% |
| (其中) 债券 | 4.94亿 | 7.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 640.58万 | 0.10% |
| 4 | 其他资产 | 974.18万 | 0.15% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 25.76亿 | 39.63% |
| 金融业 | 16.75亿 | 25.78% |
| 采矿业 | 4.95亿 | 7.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.61亿 | 4.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.91亿 | 2.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.60亿 | 2.46% |
| 租赁和商务服务业 | 1.45亿 | 2.24% |
| 建筑业 | 1.39亿 | 2.13% |
| 房地产业 | 7,680.31万 | 1.18% |
| 批发和零售业 | 2,759.09万 | 0.42% |
| 农、林、牧、渔业 | 308.96万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 70.74万 | 0.01% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.54亿 | 2.37% |
| 卫生和社会工作 | 3,058.03万 | 0.47% |
| 教育 | 1,765.13万 | 0.27% |
| 房地产业 | 1,757.21万 | 0.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,064.13万 | 0.16% |
| 批发和零售业 | 337.79万 | 0.05% |
| 建筑业 | 295.20万 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 231.27万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.25万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.72万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 4,838.00 | 0.00% |
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