兴全沪深300指数C (007230.jj)沪深300兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值2.1030元基金经理申庆管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
| 相关基金: | 主从基金兴全沪深300指数（LOF）A | ||||
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兴全沪深300指数C(007230) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.12元 | 5.42亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.91亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.03元 | 4.22亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.62亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.24元 | 3.17亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.30元 | 2.56亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.18元 | 2.12亿 | 9,749.09万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.09元 | 1.48亿 | 7,089.49万元 | -- |
