兴全沪深300指数C (007230.jj)沪深300 (半年) 兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值2.0734元基金经理申庆管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.39% |
| 相关基金: | 主从基金兴全沪深300指数（LOF）A | ||||
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兴全沪深300指数C(007230) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,385.83万元 | 0.80% | 447.34万元 | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 4,128.18万元 | 0.80% | 774.03万元 | 0.15% |
| 2023-09-16 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 2,027.72万元 | 0.80% | 380.20万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 3,550.17万元 | 0.80% | 665.66万元 | 0.15% |
