兴全沪深300指数C (007230.jj)沪深300 (半年) 兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值2.0734元基金经理申庆管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.39% |
| 相关基金: | 主从基金兴全沪深300指数（LOF）A | ||||
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兴全沪深300指数C(007230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.0734元 | 2.0734元 |
| 2024-08-29 | 2.0447元 | 2.0447元 |
| 2024-08-28 | 2.0542元 | 2.0542元 |
| 2024-08-27 | 2.0635元 | 2.0635元 |
| 2024-08-26 | 2.0713元 | 2.0713元 |
| 2024-08-23 | 2.0688元 | 2.0688元 |
| 2024-08-22 | 2.0528元 | 2.0528元 |
| 2024-08-21 | 2.0568元 | 2.0568元 |
| 2024-08-20 | 2.0671元 | 2.0671元 |
| 2024-08-19 | 2.0828元 | 2.0828元 |
| 2024-08-16 | 2.0714元 | 2.0714元 |
| 2024-08-15 | 2.0684元 | 2.0684元 |
| 2024-08-14 | 2.0458元 | 2.0458元 |
| 2024-08-13 | 2.0604元 | 2.0604元 |
| 2024-08-12 | 2.0573元 | 2.0573元 |
| 2024-08-09 | 2.0616元 | 2.0616元 |
| 2024-08-08 | 2.0647元 | 2.0647元 |
| 2024-08-07 | 2.0651元 | 2.0651元 |
| 2024-08-06 | 2.0675元 | 2.0675元 |
| 2024-08-05 | 2.0737元 | 2.0737元 |
| 2024-08-02 | 2.0972元 | 2.0972元 |
| 2024-08-01 | 2.1161元 | 2.1161元 |
| 2024-07-31 | 2.1267元 | 2.1267元 |
| 2024-07-30 | 2.0841元 | 2.0841元 |
| 2024-07-29 | 2.0982元 | 2.0982元 |
| 2024-07-26 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2024-07-25 | 2.0989元 | 2.0989元 |
| 2024-07-24 | 2.1083元 | 2.1083元 |
| 2024-07-23 | 2.1209元 | 2.1209元 |
| 2024-07-22 | 2.1569元 | 2.1569元 |
| 2024-07-19 | 2.1742元 | 2.1742元 |
| 2024-07-18 | 2.1676元 | 2.1676元 |
| 2024-07-17 | 2.1605元 | 2.1605元 |
| 2024-07-16 | 2.1523元 | 2.1523元 |
| 2024-07-15 | 2.1384元 | 2.1384元 |
| 2024-07-12 | 2.1377元 | 2.1377元 |
| 2024-07-11 | 2.1353元 | 2.1353元 |
| 2024-07-10 | 2.1143元 | 2.1143元 |
| 2024-07-09 | 2.1172元 | 2.1172元 |
| 2024-07-08 | 2.0903元 | 2.0903元 |
| 2024-07-05 | 2.1062元 | 2.1062元 |
| 2024-07-04 | 2.1186元 | 2.1186元 |
| 2024-07-03 | 2.1339元 | 2.1339元 |
| 2024-07-02 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2024-07-01 | 2.1409元 | 2.1409元 |
| 2024-06-28 | 2.1232元 | 2.1232元 |
| 2024-06-27 | 2.1108元 | 2.1108元 |
| 2024-06-26 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2024-06-25 | 2.1082元 | 2.1082元 |
| 2024-06-24 | 2.1138元 | 2.1138元 |
