兴全沪深300指数增强C (007230.jj)沪深300 (半年) 兴证全球基金管理有限公司持有人户数7.20万 | 成立日期 | 2019-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值2.3779元基金经理申庆管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.82% |
| 相关基金: | 主从基金兴全沪深300指数增强（LOF）A | ||||
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兴全沪深300指数增强C(007230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.3779元 | 2.3779元 |
| 2024-12-19 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2024-12-18 | 2.3944元 | 2.3944元 |
| 2024-12-17 | 2.3802元 | 2.3802元 |
| 2024-12-16 | 2.3783元 | 2.3783元 |
| 2024-12-13 | 2.3810元 | 2.3810元 |
| 2024-12-12 | 2.4356元 | 2.4356元 |
| 2024-12-11 | 2.4157元 | 2.4157元 |
| 2024-12-10 | 2.4153元 | 2.4153元 |
| 2024-12-09 | 2.3987元 | 2.3987元 |
| 2024-12-06 | 2.4018元 | 2.4018元 |
| 2024-12-05 | 2.3677元 | 2.3677元 |
| 2024-12-04 | 2.3734元 | 2.3734元 |
| 2024-12-03 | 2.3869元 | 2.3869元 |
| 2024-12-02 | 2.3775元 | 2.3775元 |
| 2024-11-29 | 2.3520元 | 2.3520元 |
| 2024-11-28 | 2.3334元 | 2.3334元 |
| 2024-11-27 | 2.3489元 | 2.3489元 |
| 2024-11-26 | 2.3169元 | 2.3169元 |
| 2024-11-25 | 2.3202元 | 2.3202元 |
| 2024-11-22 | 2.3235元 | 2.3235元 |
| 2024-11-21 | 2.3919元 | 2.3919元 |
| 2024-11-20 | 2.3921元 | 2.3921元 |
| 2024-11-19 | 2.3824元 | 2.3824元 |
| 2024-11-18 | 2.3812元 | 2.3812元 |
| 2024-11-15 | 2.3876元 | 2.3876元 |
| 2024-11-14 | 2.4095元 | 2.4095元 |
| 2024-11-13 | 2.4493元 | 2.4493元 |
| 2024-11-12 | 2.4347元 | 2.4347元 |
| 2024-11-11 | 2.4693元 | 2.4693元 |
| 2024-11-08 | 2.4668元 | 2.4668元 |
| 2024-11-07 | 2.4822元 | 2.4822元 |
| 2024-11-06 | 2.4157元 | 2.4157元 |
| 2024-11-05 | 2.4290元 | 2.4290元 |
| 2024-11-04 | 2.3774元 | 2.3774元 |
| 2024-11-01 | 2.3537元 | 2.3537元 |
| 2024-10-31 | 2.3531元 | 2.3531元 |
| 2024-10-30 | 2.3496元 | 2.3496元 |
| 2024-10-29 | 2.3663元 | 2.3663元 |
| 2024-10-28 | 2.3835元 | 2.3835元 |
| 2024-10-25 | 2.3786元 | 2.3786元 |
| 2024-10-24 | 2.3759元 | 2.3759元 |
| 2024-10-23 | 2.3969元 | 2.3969元 |
| 2024-10-22 | 2.3825元 | 2.3825元 |
| 2024-10-21 | 2.3667元 | 2.3667元 |
| 2024-10-18 | 2.3683元 | 2.3683元 |
| 2024-10-17 | 2.3083元 | 2.3083元 |
| 2024-10-16 | 2.3329元 | 2.3329元 |
| 2024-10-15 | 2.3386元 | 2.3386元 |
| 2024-10-14 | 2.3926元 | 2.3926元 |
