金鹰鑫益混合E (007233.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数363.00 | 成立日期 | 2019-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0472元基金经理孙倩倩 、 林龙军管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰鑫益混合C 、 金鹰鑫益混合A | ||||
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金鹰鑫益混合E(007233) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.04 元 | 6,181.42万 | 247.26万元 | 3.67% | -- |
| 2024-11-21 | 2024-11-21 | 0.05 元 | 6,181.42万 | 309.07万元 | 4.44% | |
| 2024-09-27 | 2024-09-27 | 0.057 元 | 6,699.32万 | 381.86万元 | 4.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
