金鹰鑫益混合E(007233) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.16元 | 7,786.62万 | 6,699.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,720.41万 | 8,441.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 1.07亿 | 9,356.69万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.42亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 1.68亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 1.83亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 2.01亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.17元 | 2.60亿 | 2.22亿元 | -- |
