金鹰鑫益混合E (007233.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数363.00 | 成立日期 | 2019-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0472元基金经理孙倩倩 、 林龙军管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰鑫益混合C 、 金鹰鑫益混合A | ||||
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金鹰鑫益混合E(007233) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 6,884.25万 | 6,181.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 7,786.62万 | 6,699.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,720.41万 | 8,441.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 1.07亿 | 9,356.69万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.42亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 1.68亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 1.83亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 2.01亿 | 1.74亿元 | -- |
