金鹰鑫益混合E(007233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1663元 | 1.2213元 |
| 2024-07-25 | 1.1643元 | 1.2193元 |
| 2024-07-24 | 1.1649元 | 1.2199元 |
| 2024-07-23 | 1.1643元 | 1.2193元 |
| 2024-07-22 | 1.1656元 | 1.2206元 |
| 2024-07-19 | 1.1653元 | 1.2203元 |
| 2024-07-18 | 1.1656元 | 1.2206元 |
| 2024-07-17 | 1.1643元 | 1.2193元 |
| 2024-07-16 | 1.1665元 | 1.2215元 |
| 2024-07-15 | 1.1660元 | 1.2210元 |
| 2024-07-12 | 1.1646元 | 1.2196元 |
| 2024-07-11 | 1.1647元 | 1.2197元 |
| 2024-07-10 | 1.1625元 | 1.2175元 |
| 2024-07-09 | 1.1636元 | 1.2186元 |
| 2024-07-08 | 1.1617元 | 1.2167元 |
| 2024-07-05 | 1.1630元 | 1.2180元 |
| 2024-07-04 | 1.1633元 | 1.2183元 |
| 2024-07-03 | 1.1636元 | 1.2186元 |
| 2024-07-02 | 1.1638元 | 1.2188元 |
| 2024-07-01 | 1.1626元 | 1.2176元 |
| 2024-06-28 | 1.1622元 | 1.2172元 |
| 2024-06-27 | 1.1602元 | 1.2152元 |
| 2024-06-26 | 1.1604元 | 1.2154元 |
| 2024-06-25 | 1.1562元 | 1.2112元 |
| 2024-06-24 | 1.1548元 | 1.2098元 |
| 2024-06-21 | 1.1590元 | 1.2140元 |
| 2024-06-20 | 1.1610元 | 1.2160元 |
| 2024-06-19 | 1.1630元 | 1.2180元 |
| 2024-06-18 | 1.1641元 | 1.2191元 |
| 2024-06-17 | 1.1632元 | 1.2182元 |
| 2024-06-14 | 1.1651元 | 1.2201元 |
| 2024-06-13 | 1.1653元 | 1.2203元 |
| 2024-06-12 | 1.1659元 | 1.2209元 |
| 2024-06-11 | 1.1652元 | 1.2202元 |
| 2024-06-07 | 1.1652元 | 1.2202元 |
| 2024-06-06 | 1.1644元 | 1.2194元 |
| 2024-06-05 | 1.1656元 | 1.2206元 |
| 2024-06-04 | 1.1674元 | 1.2224元 |
| 2024-06-03 | 1.1655元 | 1.2205元 |
| 2024-05-31 | 1.1688元 | 1.2238元 |
| 2024-05-30 | 1.1700元 | 1.2250元 |
| 2024-05-29 | 1.1691元 | 1.2241元 |
| 2024-05-28 | 1.1687元 | 1.2237元 |
| 2024-05-27 | 1.1701元 | 1.2251元 |
| 2024-05-24 | 1.1684元 | 1.2234元 |
| 2024-05-23 | 1.1686元 | 1.2236元 |
| 2024-05-22 | 1.1712元 | 1.2262元 |
| 2024-05-21 | 1.1717元 | 1.2267元 |
| 2024-05-20 | 1.1739元 | 1.2289元 |
| 2024-05-17 | 1.1715元 | 1.2265元 |
