金鹰鑫益混合E (007233.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数363.00 | 成立日期 | 2019-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0472元基金经理孙倩倩 、 林龙军管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰鑫益混合C 、 金鹰鑫益混合A | ||||
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金鹰鑫益混合E(007233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0472元 | 1.2492元 |
| 2024-12-20 | 1.0893元 | 1.2513元 |
| 2024-12-19 | 1.0880元 | 1.2500元 |
| 2024-12-18 | 1.0886元 | 1.2506元 |
| 2024-12-17 | 1.0880元 | 1.2500元 |
| 2024-12-16 | 1.0914元 | 1.2534元 |
| 2024-12-13 | 1.0931元 | 1.2551元 |
| 2024-12-12 | 1.0965元 | 1.2585元 |
| 2024-12-11 | 1.0925元 | 1.2545元 |
| 2024-12-10 | 1.0899元 | 1.2519元 |
| 2024-12-09 | 1.0878元 | 1.2498元 |
| 2024-12-06 | 1.0881元 | 1.2501元 |
| 2024-12-05 | 1.0849元 | 1.2469元 |
| 2024-12-04 | 1.0825元 | 1.2445元 |
| 2024-12-03 | 1.0852元 | 1.2472元 |
| 2024-12-02 | 1.0851元 | 1.2471元 |
| 2024-11-29 | 1.0792元 | 1.2412元 |
| 2024-11-28 | 1.0748元 | 1.2368元 |
| 2024-11-27 | 1.0754元 | 1.2374元 |
| 2024-11-26 | 1.0712元 | 1.2332元 |
| 2024-11-25 | 1.0716元 | 1.2336元 |
| 2024-11-22 | 1.0708元 | 1.2328元 |
| 2024-11-21 | 1.0760元 | 1.2380元 |
| 2024-11-20 | 1.1256元 | 1.2376元 |
| 2024-11-19 | 1.1214元 | 1.2334元 |
| 2024-11-18 | 1.1181元 | 1.2301元 |
| 2024-11-15 | 1.1218元 | 1.2338元 |
| 2024-11-14 | 1.1246元 | 1.2366元 |
| 2024-11-13 | 1.1294元 | 1.2414元 |
| 2024-11-12 | 1.1289元 | 1.2409元 |
| 2024-11-11 | 1.1308元 | 1.2428元 |
| 2024-11-08 | 1.1269元 | 1.2389元 |
| 2024-11-07 | 1.1280元 | 1.2400元 |
| 2024-11-06 | 1.1212元 | 1.2332元 |
| 2024-11-05 | 1.1206元 | 1.2326元 |
| 2024-11-04 | 1.1147元 | 1.2267元 |
| 2024-11-01 | 1.1105元 | 1.2225元 |
| 2024-10-31 | 1.1114元 | 1.2234元 |
| 2024-10-30 | 1.1100元 | 1.2220元 |
| 2024-10-29 | 1.1117元 | 1.2237元 |
| 2024-10-28 | 1.1158元 | 1.2278元 |
| 2024-10-25 | 1.1143元 | 1.2263元 |
| 2024-10-24 | 1.1119元 | 1.2239元 |
| 2024-10-23 | 1.1140元 | 1.2260元 |
| 2024-10-22 | 1.1154元 | 1.2274元 |
| 2024-10-21 | 1.1151元 | 1.2271元 |
| 2024-10-18 | 1.1130元 | 1.2250元 |
| 2024-10-17 | 1.1069元 | 1.2189元 |
| 2024-10-16 | 1.1064元 | 1.2184元 |
| 2024-10-15 | 1.1054元 | 1.2174元 |
