金鹰鑫益混合E (007233.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数363.00 | 成立日期 | 2019-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0472元基金经理孙倩倩 、 林龙军管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰鑫益混合C 、 金鹰鑫益混合A | ||||
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金鹰鑫益混合E(007233) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 57.08万元 | 0.70% | 8.15万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 212.69万元 | 0.70% | 30.38万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 131.31万元 | 0.70% | 18.76万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 371.10万元 | 0.70% | 53.01万元 | 0.10% |
