博时优势企业灵活配置混合C (007234.jj)创业板指博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.0300元基金经理李洋管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.57% |
| 相关基金: | 主从基金博时优势企业灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时优势企业灵活配置混合C(007234) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.55亿 | 82.12% |
| (其中) 股票 | 2.55亿 | 82.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 69.40万 | 0.22% |
| (其中) 债券 | 69.40万 | 0.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,122.86万 | 16.52% |
| 4 | 其他资产 | 352.64万 | 1.14% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,260.75万 | 20.19% |
| 金融业 | 6,014.13万 | 19.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,815.63万 | 9.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.84万 | 0.08% |
| 房地产业 | 15.42万 | 0.05% |
| 采矿业 | 5.88万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,873.00 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,531.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.30%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4,989.07万 | 16.09% |
| 原材料 | 2,694.28万 | 8.69% |
| 房地产 | 1,400.17万 | 4.52% |
| 能源 | 1,008.41万 | 3.25% |
| 电信业务 | 173.49万 | 0.56% |
| 工业 | 53.67万 | 0.17% |
| 公用事业 | 5.91万 | 0.02% |
| 非日常生活消费品 | 6,083.00 | 0.00% |
加载中......
