博时优势企业灵活配置混合C (007234.jj)创业板指博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.0300元基金经理李洋管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.57% |
| 相关基金: | 主从基金博时优势企业灵活配置混合A | ||||
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博时优势企业灵活配置混合C(007234) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 169.82万 | 155.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.20万 | 6.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 5,792.14 | 6,358.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,448.90 | 6,456.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 6,528.39 | 6,358.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 6,894.82 | 6,367.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 6,949.02 | 6,377.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 3,084.07 | 2,790.00元 | -- |
