博时优势企业灵活配置混合C (007234.jj)创业板指博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.0300元基金经理李洋管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.57% |
| 相关基金: | 主从基金博时优势企业灵活配置混合A | ||||
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博时优势企业灵活配置混合C(007234) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 544.21万元 | 1.50% | 90.70万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 339.42万元 | 1.50% | 56.57万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,344.08万元 | 1.50% | 224.01万元 | 0.25% |
