申万菱信安泰瑞利中短债债券C (007240.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数1.76万 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0969元基金经理叶瑜珍 、 舒世茂管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信安泰瑞利中短债债券A | ||||
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申万菱信安泰瑞利中短债债券C(007240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0969元 | 1.1584元 |
| 2024-12-19 | 1.0966元 | 1.1581元 |
| 2024-12-18 | 1.0967元 | 1.1582元 |
| 2024-12-17 | 1.0969元 | 1.1584元 |
| 2024-12-16 | 1.0970元 | 1.1585元 |
| 2024-12-13 | 1.0964元 | 1.1579元 |
| 2024-12-12 | 1.0957元 | 1.1572元 |
| 2024-12-11 | 1.0955元 | 1.1570元 |
| 2024-12-10 | 1.0955元 | 1.1570元 |
| 2024-12-09 | 1.0948元 | 1.1563元 |
| 2024-12-06 | 1.0945元 | 1.1560元 |
| 2024-12-05 | 1.0942元 | 1.1557元 |
| 2024-12-04 | 1.0938元 | 1.1553元 |
| 2024-12-03 | 1.0934元 | 1.1549元 |
| 2024-12-02 | 1.0931元 | 1.1546元 |
| 2024-11-29 | 1.0918元 | 1.1533元 |
| 2024-11-28 | 1.0913元 | 1.1528元 |
| 2024-11-27 | 1.0911元 | 1.1526元 |
| 2024-11-26 | 1.0908元 | 1.1523元 |
| 2024-11-25 | 1.0905元 | 1.1520元 |
| 2024-11-22 | 1.0900元 | 1.1515元 |
| 2024-11-21 | 1.0897元 | 1.1512元 |
| 2024-11-20 | 1.0896元 | 1.1511元 |
| 2024-11-19 | 1.0894元 | 1.1509元 |
| 2024-11-18 | 1.0893元 | 1.1508元 |
| 2024-11-15 | 1.0891元 | 1.1506元 |
| 2024-11-14 | 1.0888元 | 1.1503元 |
| 2024-11-13 | 1.0887元 | 1.1502元 |
| 2024-11-12 | 1.0885元 | 1.1500元 |
| 2024-11-11 | 1.0881元 | 1.1496元 |
| 2024-11-08 | 1.0877元 | 1.1492元 |
| 2024-11-07 | 1.0874元 | 1.1489元 |
| 2024-11-06 | 1.0871元 | 1.1486元 |
| 2024-11-05 | 1.0870元 | 1.1485元 |
| 2024-11-04 | 1.0868元 | 1.1483元 |
| 2024-11-01 | 1.0866元 | 1.1481元 |
| 2024-10-31 | 1.0863元 | 1.1478元 |
| 2024-10-30 | 1.0863元 | 1.1478元 |
| 2024-10-29 | 1.0863元 | 1.1478元 |
| 2024-10-28 | 1.0864元 | 1.1479元 |
| 2024-10-25 | 1.0865元 | 1.1480元 |
| 2024-10-24 | 1.0867元 | 1.1482元 |
| 2024-10-23 | 1.0868元 | 1.1483元 |
| 2024-10-22 | 1.0874元 | 1.1489元 |
| 2024-10-21 | 1.0876元 | 1.1491元 |
| 2024-10-18 | 1.0876元 | 1.1491元 |
| 2024-10-17 | 1.0874元 | 1.1489元 |
| 2024-10-16 | 1.0871元 | 1.1486元 |
| 2024-10-15 | 1.0867元 | 1.1482元 |
| 2024-10-14 | 1.0860元 | 1.1475元 |
