申万菱信安泰瑞利中短债债券C (007240.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0885元基金经理叶瑜珍 、 舒世茂管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信安泰瑞利中短债债券A | ||||
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申万菱信安泰瑞利中短债债券C(007240) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 32.05亿 | 29.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 35.88亿 | 33.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 9.15亿 | 8.59亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.41亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 6,374.48万 | 6,078.45万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 1,036.98万 | 998.44万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 4,251.65万 | 4,140.28万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 2,026.66万 | 1,959.45万元 | -- |
