安信核心竞争力混合C (007244.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4437元基金经理张竞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.27% |
| 相关基金: | 主从基金安信核心竞争力混合A | ||||
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安信核心竞争力混合C(007244) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.82亿 | 67.22% |
| (其中) 股票 | 1.82亿 | 67.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,113.09万 | 18.92% |
| (其中) 债券 | 5,113.09万 | 18.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,735.43万 | 13.82% |
| 4 | 其他资产 | 9.34万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,248.03万 | 34.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,280.35万 | 12.14% |
| 采矿业 | 2,888.60万 | 10.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,221.33万 | 4.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 801.62万 | 2.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 405.56万 | 1.50% |
| 批发和零售业 | 321.81万 | 1.19% |
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