安信核心竞争力混合C (007244.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4437元基金经理张竞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.27% |
| 相关基金: | 主从基金安信核心竞争力混合A | ||||
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安信核心竞争力混合C(007244) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.55元 | 629.52万 | 405.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 625.53万 | 411.81万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.43元 | 562.13万 | 393.18万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,783.87万 | 1,168.68万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.55元 | 1,996.27万 | 1,286.76万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.61元 | 1,599.17万 | 993.21万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.53元 | 1,509.43万 | 986.62万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.65元 | 1,047.20万 | 633.32万元 | -- |
