安信核心竞争力混合C (007244.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数1,114.00 | 成立日期 | 2019-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5433元基金经理张竞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.15% |
| 相关基金: | 主从基金安信核心竞争力混合A | ||||
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安信核心竞争力混合C(007244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2024-12-19 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2024-12-18 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2024-12-17 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2024-12-16 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2024-12-13 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2024-12-12 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2024-12-11 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2024-12-10 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2024-12-09 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2024-12-06 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2024-12-05 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2024-12-04 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2024-12-03 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2024-12-02 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2024-11-29 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2024-11-28 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2024-11-27 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2024-11-26 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2024-11-25 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2024-11-22 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2024-11-21 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2024-11-20 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2024-11-19 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2024-11-18 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2024-11-15 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2024-11-14 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2024-11-13 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2024-11-12 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2024-11-11 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2024-11-08 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2024-11-07 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2024-11-06 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2024-11-05 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2024-11-04 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2024-11-01 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2024-10-31 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2024-10-30 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2024-10-29 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2024-10-28 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2024-10-25 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2024-10-24 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2024-10-23 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2024-10-22 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2024-10-21 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2024-10-18 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2024-10-17 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2024-10-16 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2024-10-15 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2024-10-14 | 1.5800元 | 1.5800元 |
