安信核心竞争力混合C (007244.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数1,114.00 | 成立日期 | 2019-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5433元基金经理张竞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.15% |
| 相关基金: | 主从基金安信核心竞争力混合A | ||||
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安信核心竞争力混合C(007244) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 159.54万元 | 1.20% | 26.59万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 457.04万元 | 1.20% | 76.17万元 | 0.20% |
| 2023-08-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 258.17万元 | 1.50% | 43.03万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 611.51万元 | 1.50% | 101.92万元 | 0.25% |
