安信核心竞争力混合C (007244.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4437元基金经理张竞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.27% |
| 相关基金: | 主从基金安信核心竞争力混合A | ||||
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安信核心竞争力混合C(007244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2024-08-29 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2024-08-28 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2024-08-27 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2024-08-26 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2024-08-23 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2024-08-22 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2024-08-21 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2024-08-20 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2024-08-19 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2024-08-16 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2024-08-15 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2024-08-14 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2024-08-13 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2024-08-12 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2024-08-09 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2024-08-08 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2024-08-07 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2024-08-06 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2024-08-05 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2024-08-02 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2024-08-01 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2024-07-31 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2024-07-30 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2024-07-29 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2024-07-26 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2024-07-25 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2024-07-24 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2024-07-23 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-07-22 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2024-07-19 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2024-07-18 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2024-07-17 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2024-07-16 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2024-07-15 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2024-07-12 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2024-07-11 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2024-07-10 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2024-07-09 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2024-07-08 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2024-07-05 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2024-07-04 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2024-07-03 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2024-07-02 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2024-07-01 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2024-06-28 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2024-06-27 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2024-06-26 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2024-06-25 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2024-06-24 | 1.5441元 | 1.5441元 |
