广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A (007250.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0031元基金经理朱坤 、 倪鑫晨管理费用率0.90%管托费用率0.15%持仓换手率28.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.06% |
| 相关基金: | 主从基金广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）Y | ||||
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广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A(007250) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,386.10万 | 4.99% |
| (其中) 股票 | 1,386.10万 | 4.99% | |
| 2 | 基金投资 | 2.32亿 | 83.43% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,334.82万 | 4.80% |
| (其中) 债券 | 1,334.82万 | 4.80% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,852.00万 | 6.67% |
| 5 | 其他资产 | 29.71万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.99%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 835.97万 | 3.01% |
| 制造业 | 291.38万 | 1.05% |
| 房地产业 | 258.75万 | 0.93% |
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