广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A (007250.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0031元基金经理朱坤 、 倪鑫晨管理费用率0.90%管托费用率0.15%持仓换手率28.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.06% |
| 相关基金: | 主从基金广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）Y | ||||
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广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A(007250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-08-26 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-08-23 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-08-22 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-08-21 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-08-20 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-08-19 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-08-16 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-08-15 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-08-14 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-08-13 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-08-12 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-08-08 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-08-07 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-08-06 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-08-05 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-08-02 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-08-01 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-07-31 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-07-30 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-07-29 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-07-26 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-07-25 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-07-24 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-07-23 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-07-22 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-07-19 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-07-18 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-07-17 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-07-16 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-07-15 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-07-12 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-07-11 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-07-10 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-07-09 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-07-08 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-07-05 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-07-04 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-07-03 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-07-02 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-07-01 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-06-28 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-06-27 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-06-26 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-06-25 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-06-24 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-06-21 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-06-20 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-06-19 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-06-18 | 1.0660元 | 1.0660元 |
