广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A (007250.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0031元基金经理朱坤 、 倪鑫晨管理费用率0.90%管托费用率0.15%持仓换手率28.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.06% |
| 相关基金: | 主从基金广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）Y | ||||
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广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A(007250) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1.99亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.00亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1.97亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.04亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 2.22亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 2.27亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 2.19亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.19元 | 2.23亿 | 1.87亿元 | -- |
