广发睿享稳健增利混合A (007251.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9337元基金经理王海涛 、 郎振东管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率134.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.38% |
| 相关基金: | 主从基金广发睿享稳健增利混合C | ||||
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广发睿享稳健增利混合A(007251) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,970.00万 | 20.24% |
| (其中) 股票 | 1,970.00万 | 20.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,561.88万 | 77.70% |
| (其中) 债券 | 7,561.88万 | 77.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 122.27万 | 1.26% |
| 4 | 其他资产 | 77.73万 | 0.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 978.42万 | 10.05% |
| 金融业 | 361.48万 | 3.71% |
| 采矿业 | 138.15万 | 1.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 104.57万 | 1.07% |
| 房地产业 | 65.37万 | 0.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63.85万 | 0.66% |
| 批发和零售业 | 62.61万 | 0.64% |
| 农、林、牧、渔业 | 57.55万 | 0.59% |
| 租赁和商务服务业 | 54.60万 | 0.56% |
| 建筑业 | 54.39万 | 0.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.99万 | 0.30% |
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