广发睿享稳健增利混合A (007251.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9337元基金经理王海涛 、 郎振东管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率134.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.38% |
| 相关基金: | 主从基金广发睿享稳健增利混合C | ||||
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广发睿享稳健增利混合A(007251) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-07-25 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-07-24 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-07-23 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-07-22 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-07-19 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-07-18 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-07-17 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-07-16 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-07-15 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-07-12 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-07-11 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-07-10 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-07-09 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-07-08 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-07-05 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-07-04 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-07-03 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-07-02 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-07-01 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-06-28 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-06-27 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-06-26 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-06-25 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-06-24 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-06-21 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-06-20 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-06-19 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-06-18 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-06-17 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-06-14 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-06-13 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-06-12 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-06-11 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-06-07 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-06-06 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-06-05 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-06-04 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-06-03 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-05-31 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-05-30 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-05-29 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-05-28 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-05-27 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-05-24 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-05-23 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-05-22 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-05-21 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-05-20 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-05-17 | 0.9519元 | 0.9519元 |
