广发睿享稳健增利混合A (007251.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9271元基金经理王海涛 、 郎振东管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率109.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.50% |
| 相关基金: | 主从基金广发睿享稳健增利混合C | ||||
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广发睿享稳健增利混合A(007251) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-08-29 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-08-28 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-08-27 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-08-26 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-08-23 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-08-22 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-08-21 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-08-20 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-08-19 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-08-16 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-08-15 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-08-14 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-08-13 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-08-12 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-08-09 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-08-08 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-08-07 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-08-06 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-08-05 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-08-02 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-08-01 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-07-31 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-07-30 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-07-29 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-07-26 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-07-25 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-07-24 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-07-23 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-07-22 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-07-19 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-07-18 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-07-17 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-07-16 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-07-15 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-07-12 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-07-11 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-07-10 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-07-09 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-07-08 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-07-05 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-07-04 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-07-03 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-07-02 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-07-01 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-06-28 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-06-27 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-06-26 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-06-25 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-06-24 | 0.9388元 | 0.9388元 |
