广发睿享稳健增利混合A (007251.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9271元基金经理王海涛 、 郎振东管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率109.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.50% |
| 相关基金: | 主从基金广发睿享稳健增利混合C | ||||
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广发睿享稳健增利混合A(007251) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.94元 | 9,568.53万 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,807.22万 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 1.01亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.16亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 1.23亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 1.29亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 1.25亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.95元 | 1.45亿 | 1.52亿元 | -- |
