广发均衡价值混合A (007254.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5800元持有人户数3,763.00基金经理王瑞冬管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率444.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.06% |
| 相关基金: | 主从基金广发均衡价值混合C | ||||
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广发均衡价值混合A(007254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2024-09-27 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2024-09-26 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2024-09-25 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2024-09-24 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2024-09-23 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2024-09-20 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2024-09-19 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2024-09-18 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2024-09-13 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2024-09-12 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2024-09-11 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2024-09-10 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2024-09-09 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2024-09-06 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2024-09-05 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2024-09-04 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2024-09-03 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2024-09-02 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2024-08-30 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2024-08-29 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2024-08-28 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2024-08-27 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2024-08-26 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2024-08-23 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2024-08-22 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2024-08-21 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2024-08-20 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2024-08-19 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2024-08-16 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2024-08-15 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2024-08-14 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2024-08-13 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2024-08-12 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2024-08-09 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2024-08-08 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2024-08-07 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2024-08-06 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2024-08-05 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2024-08-02 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2024-08-01 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2024-07-31 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2024-07-30 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2024-07-29 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2024-07-26 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2024-07-25 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-07-24 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2024-07-23 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2024-07-22 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2024-07-19 | 1.4258元 | 1.4258元 |
