广发汇阳三个月定期开放债券 (007256.jj)广发基金管理有限公司持有人户数234.00 | 成立日期 | 2019-11-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0081元基金经理高翔 、 洪志管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
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广发汇阳三个月定期开放债券(007256) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.0003 元 | 10.06亿 | 30.17万元 | 0.03% | -- |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.0209 元 | 10.06亿 | 2,101.57万元 | 2.04% | |
| 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0.0154 元 | 10.06亿 | 1,548.52万元 | 1.50% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.0015 元 | 10.06亿 | 150.83万元 | 0.15% | |
| 2023-10-12 | 2023-10-12 | 0.0169 元 | 20.07亿 | 3,391.98万元 | 1.66% | 3.19% |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0015 元 | 20.07亿 | 301.06万元 | 0.15% | |
| 2023-03-07 | 2023-03-07 | 0.0124 元 | 2.11亿 | 261.14万元 | 1.22% | |
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.0016 元 | 2.11亿 | 33.70万元 | 0.16% | |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.0014 元 | 2.11亿 | 29.48万元 | 0.14% | 0.15% |
| 2022-07-13 | 2022-07-13 | 0.0001 元 | 2.11亿 | 2.11万元 | 0.01% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
