广发汇阳三个月定期开放债券 (007256.jj)广发基金管理有限公司持有人户数234.00 | 成立日期 | 2019-11-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0081元基金经理高翔 、 洪志管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
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广发汇阳三个月定期开放债券(007256) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 152.39万元 | 0.30% | 50.80万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 439.50万元 | 0.30% | 146.50万元 | 0.10% |
| 2023-12-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 195.18万元 | 0.30% | 65.06万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 63.54万元 | 0.30% | 21.18万元 | 0.10% |
