广发汇阳三个月定期开放债券 (007256.jj)广发基金管理有限公司持有人户数234.00 | 成立日期 | 2019-11-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0081元基金经理高翔 、 洪志管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
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广发汇阳三个月定期开放债券(007256) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 10.08亿 | 10.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 10.09亿 | 10.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.16亿 | 10.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 10.20亿 | 10.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.41亿 | 20.07亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 20.36亿 | 20.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 20.15亿 | 20.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 2.14亿 | 2.11亿元 | -- |
