广发汇阳三个月定期开放债券 (007256.jj)广发基金管理有限公司持有人户数234.00 | 成立日期 | 2019-11-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0081元基金经理高翔 、 洪志管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发汇阳三个月定期开放债券(007256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 1.0081元 | 1.1364元 |
| 2024-11-12 | 1.0084元 | 1.1367元 |
| 2024-11-11 | 1.0078元 | 1.1361元 |
| 2024-11-08 | 1.0074元 | 1.1357元 |
| 2024-11-07 | 1.0072元 | 1.1355元 |
| 2024-11-06 | 1.0064元 | 1.1347元 |
| 2024-11-05 | 1.0063元 | 1.1346元 |
| 2024-11-04 | 1.0061元 | 1.1344元 |
| 2024-11-01 | 1.0056元 | 1.1339元 |
| 2024-10-31 | 1.0050元 | 1.1333元 |
| 2024-10-30 | 1.0046元 | 1.1329元 |
| 2024-10-29 | 1.0044元 | 1.1327元 |
| 2024-10-28 | 1.0043元 | 1.1326元 |
| 2024-10-25 | 1.0043元 | 1.1326元 |
| 2024-10-24 | 1.0044元 | 1.1327元 |
| 2024-10-23 | 1.0043元 | 1.1326元 |
| 2024-10-22 | 1.0053元 | 1.1336元 |
| 2024-10-21 | 1.0063元 | 1.1346元 |
| 2024-10-18 | 1.0065元 | 1.1348元 |
| 2024-10-17 | 1.0071元 | 1.1351元 |
| 2024-10-16 | 1.0066元 | 1.1346元 |
| 2024-10-15 | 1.0067元 | 1.1347元 |
| 2024-10-14 | 1.0061元 | 1.1341元 |
| 2024-10-11 | 1.0042元 | 1.1322元 |
| 2024-10-10 | 1.0020元 | 1.1300元 |
| 2024-10-09 | 0.9987元 | 1.1267元 |
| 2024-10-08 | 0.9998元 | 1.1278元 |
| 2024-09-30 | 1.0025元 | 1.1305元 |
| 2024-09-27 | 1.0068元 | 1.1348元 |
| 2024-09-26 | 1.0102元 | 1.1382元 |
| 2024-09-25 | 1.0104元 | 1.1384元 |
| 2024-09-24 | 1.0091元 | 1.1371元 |
| 2024-09-23 | 1.0092元 | 1.1372元 |
| 2024-09-20 | 1.0092元 | 1.1372元 |
| 2024-09-19 | 1.0095元 | 1.1375元 |
| 2024-09-18 | 1.0097元 | 1.1377元 |
| 2024-09-13 | 1.0090元 | 1.1370元 |
| 2024-09-12 | 1.0086元 | 1.1366元 |
| 2024-09-11 | 1.0082元 | 1.1362元 |
| 2024-09-10 | 1.0078元 | 1.1358元 |
| 2024-09-09 | 1.0080元 | 1.1360元 |
| 2024-09-06 | 1.0079元 | 1.1359元 |
| 2024-09-05 | 1.0081元 | 1.1361元 |
| 2024-09-04 | 1.0077元 | 1.1357元 |
| 2024-09-03 | 1.0075元 | 1.1355元 |
| 2024-09-02 | 1.0072元 | 1.1352元 |
| 2024-08-30 | 1.0060元 | 1.1340元 |
| 2024-08-29 | 1.0057元 | 1.1337元 |
| 2024-08-28 | 1.0051元 | 1.1331元 |
| 2024-08-27 | 1.0044元 | 1.1324元 |
