广发汇阳三个月定期开放债券 (007256.jj)广发基金管理有限公司持有人户数234.00 | 成立日期 | 2019-11-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0207元基金经理高翔 、 洪志管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
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广发汇阳三个月定期开放债券(007256) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0207元 | 1.1490元 |
| 2024-12-19 | 1.0196元 | 1.1479元 |
| 2024-12-18 | 1.0196元 | 1.1479元 |
| 2024-12-17 | 1.0199元 | 1.1482元 |
| 2024-12-16 | 1.0203元 | 1.1486元 |
| 2024-12-13 | 1.0194元 | 1.1477元 |
| 2024-12-12 | 1.0181元 | 1.1464元 |
| 2024-12-11 | 1.0176元 | 1.1459元 |
| 2024-12-10 | 1.0174元 | 1.1457元 |
| 2024-12-09 | 1.0159元 | 1.1442元 |
| 2024-12-06 | 1.0155元 | 1.1438元 |
| 2024-12-05 | 1.0155元 | 1.1438元 |
| 2024-12-04 | 1.0149元 | 1.1432元 |
| 2024-12-03 | 1.0141元 | 1.1424元 |
| 2024-12-02 | 1.0141元 | 1.1424元 |
| 2024-11-29 | 1.0119元 | 1.1402元 |
| 2024-11-28 | 1.0105元 | 1.1388元 |
| 2024-11-27 | 1.0101元 | 1.1384元 |
| 2024-11-26 | 1.0099元 | 1.1382元 |
| 2024-11-25 | 1.0097元 | 1.1380元 |
| 2024-11-22 | 1.0091元 | 1.1374元 |
| 2024-11-21 | 1.0088元 | 1.1371元 |
| 2024-11-20 | 1.0085元 | 1.1368元 |
| 2024-11-19 | 1.0084元 | 1.1367元 |
| 2024-11-18 | 1.0083元 | 1.1366元 |
| 2024-11-15 | 1.0084元 | 1.1367元 |
| 2024-11-14 | 1.0082元 | 1.1365元 |
| 2024-11-13 | 1.0081元 | 1.1364元 |
| 2024-11-12 | 1.0084元 | 1.1367元 |
| 2024-11-11 | 1.0078元 | 1.1361元 |
| 2024-11-08 | 1.0074元 | 1.1357元 |
| 2024-11-07 | 1.0072元 | 1.1355元 |
| 2024-11-06 | 1.0064元 | 1.1347元 |
| 2024-11-05 | 1.0063元 | 1.1346元 |
| 2024-11-04 | 1.0061元 | 1.1344元 |
| 2024-11-01 | 1.0056元 | 1.1339元 |
| 2024-10-31 | 1.0050元 | 1.1333元 |
| 2024-10-30 | 1.0046元 | 1.1329元 |
| 2024-10-29 | 1.0044元 | 1.1327元 |
| 2024-10-28 | 1.0043元 | 1.1326元 |
| 2024-10-25 | 1.0043元 | 1.1326元 |
| 2024-10-24 | 1.0044元 | 1.1327元 |
| 2024-10-23 | 1.0043元 | 1.1326元 |
| 2024-10-22 | 1.0053元 | 1.1336元 |
| 2024-10-21 | 1.0063元 | 1.1346元 |
| 2024-10-18 | 1.0065元 | 1.1348元 |
| 2024-10-17 | 1.0071元 | 1.1351元 |
| 2024-10-16 | 1.0066元 | 1.1346元 |
| 2024-10-15 | 1.0067元 | 1.1347元 |
| 2024-10-14 | 1.0061元 | 1.1341元 |
