广发汇阳三个月定期开放债券 (007256.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0072元基金经理高翔 、 洪志管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
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广发汇阳三个月定期开放债券(007256) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0072元 | 1.1352元 |
| 2024-07-30 | 1.0069元 | 1.1349元 |
| 2024-07-29 | 1.0069元 | 1.1349元 |
| 2024-07-26 | 1.0068元 | 1.1348元 |
| 2024-07-25 | 1.0065元 | 1.1345元 |
| 2024-07-24 | 1.0063元 | 1.1343元 |
| 2024-07-23 | 1.0061元 | 1.1341元 |
| 2024-07-22 | 1.0058元 | 1.1338元 |
| 2024-07-19 | 1.0051元 | 1.1331元 |
| 2024-07-18 | 1.0050元 | 1.1330元 |
| 2024-07-17 | 1.0051元 | 1.1331元 |
| 2024-07-16 | 1.0051元 | 1.1331元 |
| 2024-07-15 | 1.0049元 | 1.1329元 |
| 2024-07-12 | 1.0046元 | 1.1326元 |
| 2024-07-11 | 1.0041元 | 1.1321元 |
| 2024-07-10 | 1.0040元 | 1.1320元 |
| 2024-07-09 | 1.0038元 | 1.1318元 |
| 2024-07-08 | 1.0032元 | 1.1312元 |
| 2024-07-05 | 1.0039元 | 1.1319元 |
| 2024-07-04 | 1.0043元 | 1.1323元 |
| 2024-07-03 | 1.0042元 | 1.1322元 |
| 2024-07-02 | 1.0038元 | 1.1318元 |
| 2024-07-01 | 1.0033元 | 1.1313元 |
| 2024-06-28 | 1.0038元 | 1.1318元 |
| 2024-06-27 | 1.0034元 | 1.1314元 |
| 2024-06-26 | 1.0029元 | 1.1309元 |
| 2024-06-25 | 1.0027元 | 1.1307元 |
| 2024-06-24 | 1.0023元 | 1.1303元 |
| 2024-06-21 | 1.0019元 | 1.1299元 |
| 2024-06-20 | 1.0023元 | 1.1303元 |
| 2024-06-19 | 1.0021元 | 1.1301元 |
| 2024-06-18 | 1.0020元 | 1.1300元 |
| 2024-06-17 | 1.0018元 | 1.1298元 |
| 2024-06-14 | 1.0015元 | 1.1295元 |
| 2024-06-13 | 1.0014元 | 1.1294元 |
| 2024-06-12 | 1.0222元 | 1.1293元 |
| 2024-06-11 | 1.0221元 | 1.1292元 |
| 2024-06-07 | 1.0218元 | 1.1289元 |
| 2024-06-06 | 1.0217元 | 1.1288元 |
| 2024-06-05 | 1.0214元 | 1.1285元 |
| 2024-06-04 | 1.0209元 | 1.1280元 |
| 2024-06-03 | 1.0206元 | 1.1277元 |
| 2024-05-31 | 1.0202元 | 1.1273元 |
| 2024-05-30 | 1.0201元 | 1.1272元 |
| 2024-05-29 | 1.0201元 | 1.1272元 |
| 2024-05-28 | 1.0197元 | 1.1268元 |
| 2024-05-27 | 1.0193元 | 1.1264元 |
| 2024-05-24 | 1.0192元 | 1.1263元 |
| 2024-05-23 | 1.0193元 | 1.1264元 |
| 2024-05-22 | 1.0188元 | 1.1259元 |
