融通消费升级混合A (007261.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5301元基金经理关山管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率249.67% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.47% |
| 相关基金: | 主从基金融通消费升级混合C | ||||
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融通消费升级混合A(007261) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,479.59万 | 80.85% |
| (其中) 股票 | 3,479.59万 | 80.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 804.50万 | 18.69% |
| 3 | 其他资产 | 19.80万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,356.54万 | 54.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 443.95万 | 10.32% |
| 批发和零售业 | 276.72万 | 6.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 232.88万 | 5.41% |
| 教育 | 66.91万 | 1.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61.96万 | 1.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 40.63万 | 0.94% |
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