融通消费升级混合A (007261.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5301元基金经理关山管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率249.67% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.47% |
| 相关基金: | 主从基金融通消费升级混合C | ||||
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融通消费升级混合A(007261) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 融通消费升级混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 融通消费升级混合 | |
| 基金主代码 | 007261 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-07-16 | |
| 总份额 | 2,559.32万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要投资于消费升级相关优质上市公司，同时通过合理的动态资产配置，在注重风险控制的原则下，追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。 | |
| 投资策略 | 本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究，基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，规避系统性风险。本基金投资于消费升级主题上市公司的证券资产。消费升级主题的上市公司指受益于中国经济可持续增长、经济结构转型趋势和消费普及、升级、驱动的大消费行业及其产业链相关行业的上市公司。消费升级可以体现为消费金额的升级，产品及服务质量的升级，及居民在实际生活中获得的新产品、新服务等。本基金结合定量和定性分析，通过对上市公司基本面状况分析，财务分析和股票估值分析的三层分析来逐级优选股票，在确定消费领域上市公司范畴的基础上，发掘商业模式独特、竞争壁垒明显、具有长期可持续增长模式、估值水平相对合理的优质上市公司进行组合式投资。 | |
| 业绩比较基准 | 中证全指主要消费指数收益率×70%+中证香港100指数收益率×10%+中债综合全价（总值）指数收益率×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 | |
| 基金公司 | 融通基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 融通消费升级混合A | 融通消费升级混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007261 | 019951 |
| 子基金份额 | 2,554.27万 份 (2024-06-30) | 5.06万 份 (2024-06-30) |
