融通消费升级混合A (007261.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5234元基金经理关山管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率204.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.19% |
| 相关基金: | 主从基金融通消费升级混合C | ||||
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融通消费升级混合A(007261) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.65元 | 4,206.12万 | 2,554.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,775.04万 | 2,684.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.73元 | 4,698.86万 | 2,718.62万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,193.45万 | 3,326.41万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.97元 | 6,740.32万 | 3,423.04万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.98元 | 6,812.62万 | 3,432.39万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.82元 | 5,886.56万 | 3,226.57万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.02元 | 6,689.76万 | 3,316.69万元 | -- |
