融通消费升级混合A (007261.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5234元基金经理关山管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率204.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.19% |
| 相关基金: | 主从基金融通消费升级混合C | ||||
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融通消费升级混合A(007261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.5234元 | 1.5534元 |
| 2024-08-29 | 1.4994元 | 1.5294元 |
| 2024-08-28 | 1.4888元 | 1.5188元 |
| 2024-08-27 | 1.4918元 | 1.5218元 |
| 2024-08-26 | 1.4999元 | 1.5299元 |
| 2024-08-23 | 1.4975元 | 1.5275元 |
| 2024-08-22 | 1.4935元 | 1.5235元 |
| 2024-08-21 | 1.4972元 | 1.5272元 |
| 2024-08-20 | 1.4962元 | 1.5262元 |
| 2024-08-19 | 1.5025元 | 1.5325元 |
| 2024-08-16 | 1.5033元 | 1.5333元 |
| 2024-08-15 | 1.5047元 | 1.5347元 |
| 2024-08-14 | 1.5028元 | 1.5328元 |
| 2024-08-13 | 1.5162元 | 1.5462元 |
| 2024-08-12 | 1.5162元 | 1.5462元 |
| 2024-08-09 | 1.5178元 | 1.5478元 |
| 2024-08-08 | 1.5338元 | 1.5638元 |
| 2024-08-07 | 1.5254元 | 1.5554元 |
| 2024-08-06 | 1.5280元 | 1.5580元 |
| 2024-08-05 | 1.5238元 | 1.5538元 |
| 2024-08-02 | 1.5341元 | 1.5641元 |
| 2024-08-01 | 1.5407元 | 1.5707元 |
| 2024-07-31 | 1.5524元 | 1.5824元 |
| 2024-07-30 | 1.5087元 | 1.5387元 |
| 2024-07-29 | 1.5187元 | 1.5487元 |
| 2024-07-26 | 1.5301元 | 1.5601元 |
| 2024-07-25 | 1.5111元 | 1.5411元 |
| 2024-07-24 | 1.5146元 | 1.5446元 |
| 2024-07-23 | 1.5371元 | 1.5671元 |
| 2024-07-22 | 1.5732元 | 1.6032元 |
| 2024-07-19 | 1.5791元 | 1.6091元 |
| 2024-07-18 | 1.5869元 | 1.6169元 |
| 2024-07-17 | 1.5834元 | 1.6134元 |
| 2024-07-16 | 1.5928元 | 1.6228元 |
| 2024-07-15 | 1.6002元 | 1.6302元 |
| 2024-07-12 | 1.5992元 | 1.6292元 |
| 2024-07-11 | 1.6011元 | 1.6311元 |
| 2024-07-10 | 1.5891元 | 1.6191元 |
| 2024-07-09 | 1.5970元 | 1.6270元 |
| 2024-07-08 | 1.6005元 | 1.6305元 |
| 2024-07-05 | 1.6157元 | 1.6457元 |
| 2024-07-04 | 1.6160元 | 1.6460元 |
| 2024-07-03 | 1.6305元 | 1.6605元 |
| 2024-07-02 | 1.6413元 | 1.6713元 |
| 2024-07-01 | 1.6673元 | 1.6973元 |
| 2024-06-28 | 1.6469元 | 1.6769元 |
| 2024-06-27 | 1.6458元 | 1.6758元 |
| 2024-06-26 | 1.6665元 | 1.6965元 |
| 2024-06-25 | 1.6617元 | 1.6917元 |
| 2024-06-24 | 1.6574元 | 1.6874元 |
