融通消费升级混合A (007261.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7968元持有人户数2,172.00基金经理关山管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率204.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.55% |
| 相关基金: | 主从基金融通消费升级混合C | ||||
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融通消费升级混合A(007261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.7968元 | 1.8268元 |
| 2024-09-27 | 1.6695元 | 1.6995元 |
| 2024-09-26 | 1.6122元 | 1.6422元 |
| 2024-09-25 | 1.5443元 | 1.5743元 |
| 2024-09-24 | 1.5388元 | 1.5688元 |
| 2024-09-23 | 1.5061元 | 1.5361元 |
| 2024-09-20 | 1.5099元 | 1.5399元 |
| 2024-09-19 | 1.5100元 | 1.5400元 |
| 2024-09-18 | 1.4988元 | 1.5288元 |
| 2024-09-13 | 1.4823元 | 1.5123元 |
| 2024-09-12 | 1.4859元 | 1.5159元 |
| 2024-09-11 | 1.4937元 | 1.5237元 |
| 2024-09-10 | 1.4873元 | 1.5173元 |
| 2024-09-09 | 1.4931元 | 1.5231元 |
| 2024-09-06 | 1.5046元 | 1.5346元 |
| 2024-09-05 | 1.5233元 | 1.5533元 |
| 2024-09-04 | 1.5231元 | 1.5531元 |
| 2024-09-03 | 1.5244元 | 1.5544元 |
| 2024-09-02 | 1.5144元 | 1.5444元 |
| 2024-08-30 | 1.5234元 | 1.5534元 |
| 2024-08-29 | 1.4994元 | 1.5294元 |
| 2024-08-28 | 1.4888元 | 1.5188元 |
| 2024-08-27 | 1.4918元 | 1.5218元 |
| 2024-08-26 | 1.4999元 | 1.5299元 |
| 2024-08-23 | 1.4975元 | 1.5275元 |
| 2024-08-22 | 1.4935元 | 1.5235元 |
| 2024-08-21 | 1.4972元 | 1.5272元 |
| 2024-08-20 | 1.4962元 | 1.5262元 |
| 2024-08-19 | 1.5025元 | 1.5325元 |
| 2024-08-16 | 1.5033元 | 1.5333元 |
| 2024-08-15 | 1.5047元 | 1.5347元 |
| 2024-08-14 | 1.5028元 | 1.5328元 |
| 2024-08-13 | 1.5162元 | 1.5462元 |
| 2024-08-12 | 1.5162元 | 1.5462元 |
| 2024-08-09 | 1.5178元 | 1.5478元 |
| 2024-08-08 | 1.5338元 | 1.5638元 |
| 2024-08-07 | 1.5254元 | 1.5554元 |
| 2024-08-06 | 1.5280元 | 1.5580元 |
| 2024-08-05 | 1.5238元 | 1.5538元 |
| 2024-08-02 | 1.5341元 | 1.5641元 |
| 2024-08-01 | 1.5407元 | 1.5707元 |
| 2024-07-31 | 1.5524元 | 1.5824元 |
| 2024-07-30 | 1.5087元 | 1.5387元 |
| 2024-07-29 | 1.5187元 | 1.5487元 |
| 2024-07-26 | 1.5301元 | 1.5601元 |
| 2024-07-25 | 1.5111元 | 1.5411元 |
| 2024-07-24 | 1.5146元 | 1.5446元 |
| 2024-07-23 | 1.5371元 | 1.5671元 |
| 2024-07-22 | 1.5732元 | 1.6032元 |
| 2024-07-19 | 1.5791元 | 1.6091元 |
