东方红聚利债券A (007262.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数5.25万 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3492元基金经理孔令超管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率6.24% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.83% |
| 相关基金: | 主从基金东方红聚利债券C | ||||
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东方红聚利债券A(007262) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 21.95亿 | 94.62% |
| (其中) 债券 | 21.95亿 | 94.62% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,799.46万 | 0.78% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,885.64万 | 0.81% |
| 4 | 其他资产 | 8,803.56万 | 3.80% |
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