东方红聚利债券A (007262.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数5.25万 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3492元基金经理孔令超管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率6.24% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.83% |
| 相关基金: | 主从基金东方红聚利债券C | ||||
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东方红聚利债券A(007262) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-02 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-08-23 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 805.42万元 | 0.70% | 172.59万元 | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 2,249.58万元 | 0.70% | 482.05万元 | 0.15% |
| 2023-08-25 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 1,176.82万元 | 0.70% | 252.17万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 2,313.37万元 | 0.70% | 495.72万元 | 0.15% |
