东方红聚利债券A (007262.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2405元基金经理孔令超管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率6.24% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% |
| 相关基金: | 主从基金东方红聚利债券C | ||||
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东方红聚利债券A(007262) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.28元 | 20.79亿 | 16.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.83亿 | 12.56亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 18.84亿 | 14.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 23.62亿 | 18.34亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.28元 | 30.76亿 | 23.96亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.27元 | 24.00亿 | 18.84亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.25元 | 25.43亿 | 20.31亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.27元 | 20.81亿 | 16.40亿元 | -- |
