东方红聚利债券A (007262.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2405元基金经理孔令超管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率6.24% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% |
| 相关基金: | 主从基金东方红聚利债券C | ||||
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东方红聚利债券A(007262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2024-07-25 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2024-07-24 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2024-07-23 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2024-07-22 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2024-07-19 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2024-07-18 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2024-07-17 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2024-07-16 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2024-07-15 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2024-07-12 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2024-07-11 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-07-10 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2024-07-09 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2024-07-08 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-07-05 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2024-07-04 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2024-07-03 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2024-07-02 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2024-07-01 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2024-06-28 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2024-06-27 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2024-06-26 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2024-06-25 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2024-06-24 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2024-06-21 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2024-06-20 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2024-06-19 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2024-06-18 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-06-17 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2024-06-14 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2024-06-13 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2024-06-12 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2024-06-11 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2024-06-07 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2024-06-06 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2024-06-05 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2024-06-04 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2024-06-03 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2024-05-31 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2024-05-30 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2024-05-29 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2024-05-28 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2024-05-27 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2024-05-24 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-05-23 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-05-22 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2024-05-21 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-05-20 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2024-05-17 | 1.3045元 | 1.3045元 |
