东方红聚利债券A (007262.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2176元基金经理孔令超管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率6.24% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 相关基金: | 主从基金东方红聚利债券C | ||||
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东方红聚利债券A(007262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2024-08-29 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2024-08-28 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2024-08-27 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2024-08-26 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2024-08-23 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2024-08-22 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2024-08-21 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2024-08-20 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2024-08-19 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2024-08-16 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2024-08-15 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2024-08-14 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-08-13 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2024-08-12 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2024-08-09 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2024-08-08 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2024-08-07 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2024-08-06 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2024-08-05 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2024-08-02 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2024-08-01 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2024-07-31 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2024-07-30 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2024-07-29 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2024-07-26 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2024-07-25 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2024-07-24 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2024-07-23 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2024-07-22 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2024-07-19 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2024-07-18 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2024-07-17 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2024-07-16 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2024-07-15 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2024-07-12 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2024-07-11 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-07-10 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2024-07-09 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2024-07-08 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-07-05 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2024-07-04 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2024-07-03 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2024-07-02 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2024-07-01 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2024-06-28 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2024-06-27 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2024-06-26 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2024-06-25 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2024-06-24 | 1.2646元 | 1.2646元 |
