东方红聚利债券A (007262.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数5.25万 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3492元基金经理孔令超管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率6.24% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.83% |
| 相关基金: | 主从基金东方红聚利债券C | ||||
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东方红聚利债券A(007262) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2024-12-19 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2024-12-18 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2024-12-17 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2024-12-16 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2024-12-13 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2024-12-12 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2024-12-11 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2024-12-10 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2024-12-09 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2024-12-06 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2024-12-05 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2024-12-04 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2024-12-03 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2024-12-02 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2024-11-29 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2024-11-28 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2024-11-27 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2024-11-26 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2024-11-25 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2024-11-22 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2024-11-21 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2024-11-20 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2024-11-19 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2024-11-18 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2024-11-15 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2024-11-14 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2024-11-13 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2024-11-12 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2024-11-11 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2024-11-08 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2024-11-07 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2024-11-06 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2024-11-05 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2024-11-04 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2024-11-01 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2024-10-31 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2024-10-30 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2024-10-29 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2024-10-28 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2024-10-25 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2024-10-24 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2024-10-23 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-10-22 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2024-10-21 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2024-10-18 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2024-10-17 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2024-10-16 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2024-10-15 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2024-10-14 | 1.2821元 | 1.2821元 |
