东方红聚利债券C (007263.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1935元基金经理孔令超管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金东方红聚利债券A | ||||
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东方红聚利债券C(007263) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 22.90亿 | 85.01% |
| (其中) 债券 | 22.90亿 | 85.01% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.61亿 | 13.38% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,242.75万 | 1.58% |
| 4 | 其他资产 | 71.22万 | 0.03% |
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