东方红聚利债券C (007263.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2164元基金经理孔令超管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
| 相关基金: | 主从基金东方红聚利债券A | ||||
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东方红聚利债券C(007263) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.26元 | 5.69亿 | 4.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.55亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 3.77亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.50亿 | 5.13亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.26元 | 6.54亿 | 5.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.26元 | 6.02亿 | 4.80亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 12.91亿 | 10.44亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.25元 | 12.22亿 | 9.75亿元 | -- |
