东方红聚利债券C (007263.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2164元基金经理孔令超管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
| 相关基金: | 主从基金东方红聚利债券A | ||||
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东方红聚利债券C(007263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2024-07-25 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2024-07-24 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2024-07-23 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2024-07-22 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2024-07-19 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2024-07-18 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-07-17 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2024-07-16 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2024-07-15 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2024-07-12 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2024-07-11 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2024-07-10 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2024-07-09 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2024-07-08 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2024-07-05 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2024-07-04 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2024-07-03 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2024-07-02 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2024-07-01 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2024-06-28 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2024-06-27 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2024-06-26 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2024-06-25 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2024-06-24 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2024-06-21 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2024-06-20 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2024-06-19 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2024-06-18 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2024-06-17 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2024-06-14 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2024-06-13 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2024-06-12 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2024-06-11 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2024-06-07 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2024-06-06 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-06-05 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2024-06-04 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2024-06-03 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2024-05-31 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2024-05-30 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2024-05-29 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2024-05-28 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2024-05-27 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2024-05-24 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2024-05-23 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2024-05-22 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2024-05-21 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2024-05-20 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2024-05-17 | 1.2801元 | 1.2801元 |
